SDTC 信托托管会计

1. 保管人不与 Infovisa 交互：

• SDTC 使用信托的保管人，以信托的名义（例如 ABC 信托）在 2018 年 1 月 1 日与投资经理开设了一个帐户。 （可以有多个经理和帐户）。
• 所有有价证券都在这些帐户中。
• SDTC 将每个帐户显示为账目中的一个行项，并通过互联网访问定期调整市场价值以反映准确的信托估值。
• 保管人向 SDTC 提供报表。
• SDTC 的信托会计报表通过附加保管人的证券明细报表加以补充。
• 这是一种经济高效的选择。

2. 托管人未与 Infovisa 交互 – 使用实体：

• 处理该选项的第二种方法是使用客户和/或投资经理的保管人设立持有可出售证券的有限责任公司和/或合伙企业。
• 有限责任公司和/或合伙企业与保管人设立账户以持有证券。
• SDTC 的记录显示有限责任公司和/或合伙企业是信托的资产，而不是个人证券。
• 所有安全交易均在有限责任公司和/或合伙企业内进行；因此，安全交易不会在信托级别显示，SDTC 也不会要求对帐。
• 保管人向受托人、成员和/或合伙人提供仓位报表。
• SDTC 将调整有限责任公司和/或合伙企业的市场价值，以反映信托的正确价值。
• 所有与信托相关的交易均由受托人在信托中进行，并反映在 SDTC 提供的信托报表中。
• 这是收取受托人费用的一种经济有效的选择。

3. SDTC 的第三方保管人与 Infovisa 交互：

• SDTC 的第三方保管人和 Infovisa（SDTC 的信托会计系统）有直接的接口，用于有关证券的所有交易和信息。
• SDTC 的第三方保管人和 Infovisa 都有指派给 SDTC 的代表，从而与信托官合作并核对资产。
• SDTC 的第三方保管人跟踪与 Infovisa 对接的资本催缴、合并、收购、股息等。
• SDTC 提供详细的帐户报表。
• Advent 和金融技术集成商可以协助财务经理。
• Infovisa 提供对信托帐户的互联网访问，该帐户也可以用于管理资产。
• 请联系我们以获取有关 SDTC 第三方保管人的更多信息。

4. 保管人与 Infovisa 交互：

• SDTC 目前与五十多个和 Infovisa 进行交互的金融机构合作。
• 交易通过接口发送到 Infovisa。
• SDTC 对托管帐户和信托会计系统之间的资产进行对账。
• SDTC 提供详细的帐户报表。