SDTC 为信任托管会计提供四个基本选项:
1. 保管人不与 Infovisa 交互:
- SDTC 使用信托的保管人,以信托的名义(例如 ABC 信托)在 2018 年 1 月 1 日与投资经理开设了一个帐户。 (可以有多个经理和帐户)。
- 所有有价证券都在这些帐户中。
- SDTC 将每个帐户显示为账目中的一个行项,并通过互联网访问定期调整市场价值以反映准确的信托估值。
- 保管人向 SDTC 提供报表。
- SDTC 的信托会计报表通过附加保管人的证券明细报表加以补充。
- 这是一种经济高效的选择。
2. 托管人未与 Infovisa 交互 – 使用实体:
- 处理该选项的第二种方法是使用客户和/或投资经理的保管人设立持有可出售证券的有限责任公司和/或合伙企业。
- 有限责任公司和/或合伙企业与保管人设立账户以持有证券。
- SDTC 的记录显示有限责任公司和/或合伙企业是信托的资产,而不是个人证券。
- 所有安全交易均在有限责任公司和/或合伙企业内进行;因此,安全交易不会在信托级别显示,SDTC 也不会要求对帐。
- 保管人向受托人、成员和/或合伙人提供仓位报表。
- SDTC 将调整有限责任公司和/或合伙企业的市场价值,以反映信托的正确价值。
- 所有与信托相关的交易均由受托人在信托中进行,并反映在 SDTC 提供的信托报表中。
- 这是收取受托人费用的一种经济有效的选择。
3. SDTC 的第三方保管人与 Infovisa 交互:
- SDTC 的第三方保管人和 Infovisa(SDTC 的信托会计系统)有直接的接口,用于有关证券的所有交易和信息。
- SDTC 的第三方保管人和 Infovisa 都有指派给 SDTC 的代表,从而与信托官合作并核对资产。
- SDTC 的第三方保管人跟踪与 Infovisa 对接的资本催缴、合并、收购、股息等。
- SDTC 提供详细的帐户报表。
- Advent 和金融技术集成商可以协助财务经理。
- Infovisa 提供对信托帐户的互联网访问,该帐户也可以用于管理资产。
- 请联系我们以获取有关 SDTC 第三方保管人的更多信息。
4. 保管人与 Infovisa 交互:
- SDTC 目前与五十多个和 Infovisa 进行交互的金融机构合作。
- 交易通过接口发送到 Infovisa。
- SDTC 对托管帐户和信托会计系统之间的资产进行对账。
- SDTC 提供详细的帐户报表。